"이제는 진짜 성적표를 보여줄 시간"

🏫 2026년 미국 주식: "이제는 진짜 성적표를 보여줄 시간"

2024년, 2025년이 "나 공부 열심히 할 거야!(AI가 세상을 바꿀 거야)"라고 약속만 하던 시기였다면, 2026년은 진짜로 시험을 쳐서 성적표(실적)를 받아오는 시기입니다.

말만 잘하는 기업은 탈락하고, 진짜로 물건을 만들어 팔고 돈을 버는 '우등생 기업'만 살아남는다는 뜻입니다.

1. 🤖 AI(인공지능): "이제는 '공부' 말고 '일'을 합니다"

• 무슨 말인가요? 지금까지 AI는 똑똑해지기 위해 학습(Training)만 했습니다. 하지만 2026년부터는 공장이나 회사에서 실제로 일을 처리(Inference) 하기 시작합니다.
• 어디가 뜨나요?
  • 엔비디아(NVDA): AI에게 일을 시키려면 더 똑똑한 뇌(반도체)가 필요합니다. 엔비디아가 '루빈'이라는 엄청난 새 반도체를 내놓습니다.
  • 전력 회사(ETN, NEE): AI가 일을 하려면 전기가 어마어마하게 필요합니다. 전기를 공급하는 회사들이 돈을 법니다.

2. 🛡️ 국방(방산): "세상이 무서우니 방패가 필요해"

• 무슨 말인가요? 전쟁이나 국가 간의 갈등이 계속되고 있습니다. 미국은 "힘이 있어야 평화가 온다"고 믿고 무기를 더 많이 준비합니다.
• 어디가 뜨나요?
  • 팔란티어(PLTR): AI를 이용해서 전쟁터 상황을 파악해 주는 똑똑한 참모 역할을 합니다.
  • 록히드마틴(LMT), RTX: 미사일을 막거나 전투기를 만드는, 진짜 '방패'를 만드는 회사들입니다.

3. 🇺🇸 미국 정부의 정책(OBBBA): "미국 안에서 일하면 상 줄게!"

• 무슨 말인가요? 미국 정부가 'OBBBA'라는 법을 만들어서, 미국 안에서 열심히 일하는 사람이나 기업에게는 세금을 깎아줍니다(상). 반면, 외국에서 물건을 가져오는 기업에게는 관세(벌금)를 매깁니다.
• 누가 유리한가요?
  • 수입해서 파는 회사보다, 미국 안에서 직접 물건을 만드는 회사가 유리합니다.
  • 특히 테슬라(TSLA)처럼 로봇을 만들어 사람 대신 일하게 하거나, 미국 내에서 공장을 돌리는 회사가 좋습니다.

 

📊 그래서 결론은? "누구를 뽑아야 하나요?"

작가는 "생산하는 자가 승리한다"고 말합니다.

1. 사야 할 기업 (O):
   • 무언가를 만드는 기업: 반도체(엔비디아), 무기(방산), 전기(전력), 로봇(테슬라).
   • 돈을 잘 버는 기업: 빚이 적고 현금이 많은 튼튼한 회사.
2. 피해야 할 기업 (X):
   • 수입에 의존하는 기업: 관세 때문에 물건값이 비싸져서 장사가 안될 수 있습니다. (저가 가전제품, 옷 등)
   • 꿈만 꾸는 기업: 당장 돈은 못 벌면서 "나중에 대박 날 거야"라고 말만 하는 좀비 기업들은 망할 수 있습니다.

💡 한 줄 요약

"2026년에는 말만 번지르르한 곳 말고, 'AI 반도체', '무기', '전기', '로봇'처럼 진짜로 무언가를 만들어내는 미국 1등 기업에 투자하세요!"