26.01.22-변동성은 줄이고 실적이 돋보인다.

간밤 뉴욕 증시가 하루 만에 공포를 딛고 강한 반등에 성공했습니다. 트럼프 대통령의 정책 기조 변화가 시장에 안도감을 불어넣으며 기술주와 반도체 섹터가 다시 달리기 시작했습니다.

오늘 국내 증시도 기분 좋은 출발이 예상되는데요. 핵심 이슈와 오늘 주목해야 할 테마들을 정리해 드립니다. 성공 투자를 위한 모닝 브리핑, 지금 시작합니다!

"트럼프의 관세 철회, 시장은 환호했다"

시장 분위기: 전일 급락했던 공포 심리가 빠르게 진정되며 3대 지수 모두 1%대 상승 마감했습니다.
핵심 트리거: 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 예고했던 '그린란드 관세'를 철회하고, 군사력 사용 배제 의사를 밝히면서 지정학적/통상 리스크가 완화되었습니다.
지수 움직임: 나스닥이 1% 중반대 상승하며 기술주 중심의 강세를 이끌었고, 다우와 S&P500도 동반 상승했습니다.

① 반도체 & 빅테크: "왕의 귀환" 🚀

반도체: 공포 매도가 쏟아졌던 반도체 업종이 반등의 주역이었습니다.
- 인텔: 실적 기대감과 투자의견 상향으로 두 자릿수 급등, 2022년 이후 최고가 경신.
- 주요 종목: 엔비디아, AMD, 마이크론, ARM 등 동반 급등. TSMC도 상승세.
빅테크: 테슬라, 알파벳, 애플 등 대형주들이 낙폭을 만회했고, 마이크로소프트 등 소프트웨어주도 견조했습니다.

② 에너지 & 원전: "AI 시대의 필수재" ⚡

원전: 오클로(Oklo)가 메타(Meta)와 대규모 원자력 캠퍼스 개발 계약을 체결하며 강세를 보였습니다. 빅테크의 전력 수요가 원전으로 이어지는 흐름이 명확합니다.
에너지: 천연가스 가격이 이틀 연속 20% 넘게 폭등하며 변동성이 확대되었고, 유가도 60달러 선을 유지했습니다.

③ 방산 & 금융: "정책 수혜 지속" 🛡️

"반도체 신고가 랠리 & 순환매 장세 대비"

미 증시의 훈풍을 타고 오늘 국내 증시도 양시장 모두 양호한 흐름이 예상됩니다. 특히 반도체 섹터의 강세 지속 여부가 시장 전체의 분위기를 좌우할 것으로 보입니다.

✅ 관전 포인트 3가지

반도체 대장주의 힘: 삼성전자와 SK하이닉스가 신고가를 다시 쓸 수 있을지 체크해야 합니다. 반도체가 끌어주면 코스피 지수의 레벨업(5,000pt 도전 구간) 가능성도 열려 있습니다.
낙폭 과대 섹터 반등: 전일 조정이 깊었던 바이오(알테오젠 등) 섹터의 기술적 반등이 나오는지 확인이 필요합니다.
주도 테마 순환매: 미 증시에서 방산, 원전, 로봇 등이 강했던 만큼, 국내에서도 관련주로 수급이 확산될 가능성이 높습니다.

오늘 시장을 주도할 가능성이 높은 뉴스 키워드를 선별했습니다. 장 시작 전 관련주를 미리 체크하세요!

☢️ 원전 (강력 추천): 국민 70% "신규 원전 필요", 2기 건설 사실상 확정 + 美 오클로-메타 계약 호재
- 관심: 두산에너빌리티, 한전기술, 우진엔텍 등
🤖 로봇 & 2차전지: LG엔솔·삼성SDI 로봇 배터리 시장 진출 + 테슬라 대항마 현대차 로봇 이슈
- 관심: 로봇 관련주 및 배터리 셀/장비 업체
🏗️ 우크라 재건: 윗코프 美 특사 러·우 논의차 방러 예정
- 관심: 건설기계, 모듈러 주택 관련주
🚀 우주항공: 위성 제작 시장 124조 원 개화 기대감
- 관심: 위성 통신 및 항공우주 관련주
🧊 알래스카 LNG: 트럼프, 한국 참여 압박 가능성
- 관심: 가스관, 강관 관련주

"변동성은 줄고 실적은 돋보인다. 대장주를 잡아라!"

트럼프발 리스크가 완화되자 시장은 다시 '실적'과 '성장'에 집중하고 있습니다. 테마성 급등락보다는 반도체, 원전, 방산 등 숫자가 찍히고 정책이 밀어주는 확실한 주도 섹터의 대장주 위주로 포트폴리오를 압축하는 전략이 유효해 보입니다.

오늘도 성공적인 투자를 응원합니다! 성투하세요! 📈

본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

트레이더 트릴리문